Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.0880 + 2.3067
11 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2026 42,212,667.47 11.0880 2.3067 11.0881 11.0880
10/06/2026 41,260,901.62 10.8380 -1.2726 10.8381 10.8380
09/06/2026 41,792,911.72 10.9777 -0.2372 10.9778 10.9777
08/06/2026 41,892,425.23 11.0038 0.9116 11.0039 11.0038
05/06/2026 41,513,713.52 10.9044 -2.9858 10.9045 10.9044
04/06/2026 42,791,338.27 11.2400 -0.1572 11.2401 11.2400
02/06/2026 42,858,977.18 11.2577 0.8176 11.2578 11.2577
29/05/2026 42,511,221.01 11.1664 -0.1199 11.1665 11.1664
28/05/2026 42,562,457.30 11.1798 0.6618 11.1799 11.1798
27/05/2026 42,282,573.86 11.1063 -0.1564 11.1064 11.1063
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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