Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.9559 + 0.1820
22 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2026 266,437.27 10.7855 0.8302 10.9474 10.7855
07/05/2026 267,933.48 10.6967 -1.5109 10.8573 10.6967
06/05/2026 223,768.28 10.8608 1.0570 11.0238 10.8608
05/05/2026 219,635.10 10.7472 0.4543 10.9085 10.7472
30/04/2026 218,642.41 10.6986 2.0907 10.8592 10.6986
29/04/2026 214,164.71 10.4795 0.0850 10.6368 10.4795
28/04/2026 215,013.42 10.4706 -0.1554 10.6278 10.4706
27/04/2026 215,349.29 10.4869 -0.4698 10.6443 10.4869
24/04/2026 212,916.78 10.5364 1.1181 10.6945 10.5364
23/04/2026 210,563.40 10.4199 -0.1954 10.5763 10.4199
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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