外国投资基金(FIF)

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.0611 + 0.2711
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2026 5,924,979.21 9.7555 -0.7134 9.9018 9.7555
23/03/2026 5,977,223.81 9.8256 0.1539 9.9731 9.8256
20/03/2026 5,968,028.45 9.8105 -0.3109 9.9578 9.8105
19/03/2026 5,986,679.38 9.8411 0.1527 9.9888 9.8411
18/03/2026 5,977,525.48 9.8261 -1.7616 9.9736 9.8261
17/03/2026 6,084,752.92 10.0023 0.1402 10.1524 10.0023
16/03/2026 6,076,185.00 9.9883 1.9745 10.1382 9.9883
13/03/2026 5,958,049.53 9.7949 -0.6018 9.9419 9.7949
12/03/2026 5,996,549.96 9.8542 -1.6007 10.0021 9.8542
11/03/2026 6,084,391.96 9.9986 -0.0070 10.1487 9.9986
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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