外国投资基金(FIF)

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.0611 + 0.2711
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2026 6,113,672.08 10.0611 0.2711 10.2121 10.0611
08/04/2026 6,097,175.43 10.0339 1.3873 10.1845 10.0339
07/04/2026 6,013,731.62 9.8966 0.2360 10.0452 9.8966
02/04/2026 5,999,550.05 9.8733 0.0628 10.0215 9.8733
01/04/2026 5,997,744.94 9.8671 0.1533 10.0152 9.8671
31/03/2026 5,988,549.11 9.8520 3.2207 9.9999 9.8520
30/03/2026 5,801,679.70 9.5446 -0.4080 9.6879 9.5446
27/03/2026 5,825,495.88 9.5837 -1.0694 9.7276 9.5837
26/03/2026 5,888,435.53 9.6873 -1.7037 9.8327 9.6873
25/03/2026 5,990,495.10 9.8552 1.0220 10.0031 9.8552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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