Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.3175 + 0.2418
21 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2026 5,440,447.59 11.3175 0.2418 11.4874 11.3175
20/08/2026 5,427,307.13 11.2902 -1.3086 11.4597 11.2902
19/08/2026 5,499,299.17 11.4399 0.5431 11.6116 11.4399
18/08/2026 5,469,577.67 11.3781 -0.8064 11.5489 11.3781
17/08/2026 5,514,038.55 11.4706 -0.8540 11.6428 11.4706
14/08/2026 5,561,514.74 11.5694 0.1428 11.7430 11.5694
13/08/2026 5,551,639.57 11.5529 0.9101 11.7263 11.5529
11/08/2026 5,008,963.87 11.4487 0.1093 11.6205 11.4487
10/08/2026 5,003,461.35 11.4362 -0.4977 11.6078 11.4362
07/08/2026 525,072.39 11.4934 0.9433 11.6659 11.4934
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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