Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.9559 + 0.1820
22 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2026 323,446.43 10.9559 0.1820 11.1203 10.9559
21/05/2026 322,859.82 10.9360 0.2034 11.1001 10.9360
20/05/2026 221,713.22 10.9138 1.5171 11.0776 10.9138
19/05/2026 218,399.80 10.7507 -1.0265 10.9121 10.7507
18/05/2026 220,663.40 10.8622 0.6701 11.0252 10.8622
15/05/2026 255,917.00 10.7899 -1.0528 10.9519 10.7899
14/05/2026 258,640.29 10.9047 0.4412 11.0684 10.9047
13/05/2026 257,502.72 10.8568 0.7479 11.0198 10.8568
12/05/2026 255,592.05 10.7762 -0.7131 10.9379 10.7762
11/05/2026 268,121.54 10.8536 0.6314 11.0165 10.8536
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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