养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
19.9929 + 0.0731
03 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2011 12,931,332.01 14.5745 14.5746 14.5745
10/03/2011 13,016,340.13 14.6703 14.6704 14.6703
09/03/2011 12,994,799.19 14.6460 14.6461 14.6460
08/03/2011 13,010,555.96 14.6638 14.6639 14.6638
07/03/2011 12,893,943.16 14.5324 14.5325 14.5324
04/03/2011 12,806,910.39 14.4343 14.4344 14.4343
03/03/2011 12,774,475.56 14.3977 14.3978 14.3977
02/03/2011 12,743,427.50 14.3627 14.3628 14.3627
01/03/2011 12,806,569.74 14.4339 14.4340 14.4339
28/02/2011 12,763,910.92 14.3858 14.3859 14.3858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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