养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
19.9783 + 0.1138
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2025 29,654,564.71 19.9783 0.1138 19.9784 19.9783
01/12/2025 29,614,752.97 19.9556 0.2557 19.9557 19.9556
28/11/2025 29,532,203.60 19.9047 -0.0105 19.9048 19.9047
27/11/2025 29,628,730.77 19.9068 -0.0633 19.9069 19.9068
26/11/2025 29,627,478.57 19.9194 -0.0015 19.9195 19.9194
25/11/2025 29,538,372.83 19.9197 0.3153 19.9198 19.9197
24/11/2025 29,395,488.23 19.8571 0.0695 19.8572 19.8571
21/11/2025 29,375,000.86 19.8433 -0.2097 19.8434 19.8433
20/11/2025 29,446,829.16 19.8850 0.1541 19.8851 19.8850
19/11/2025 29,401,469.81 19.8544 -0.0730 19.8545 19.8544
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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