养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.5757 + 0.2901
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 29,089,612.66 21.5757 0.2901 21.5758 21.5757
15/07/2026 29,003,450.12 21.5133 0.0847 21.5134 21.5133
14/07/2026 28,978,993.77 21.4951 -0.0697 21.4952 21.4951
13/07/2026 28,999,188.61 21.5101 0.0772 21.5102 21.5101
10/07/2026 28,976,765.12 21.4935 0.2322 21.4936 21.4935
09/07/2026 28,909,630.49 21.4437 0.4958 21.4438 21.4437
08/07/2026 28,766,971.86 21.3379 -0.2818 21.3380 21.3379
07/07/2026 28,848,274.68 21.3982 -0.1293 21.3983 21.3982
06/07/2026 28,884,734.90 21.4259 0.0546 21.4260 21.4259
03/07/2026 28,918,112.20 21.4142 0.3096 21.4143 21.4142
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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