养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.1910 + 0.3220
16 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2026 30,033,231.25 20.1910 0.3220 20.1911 20.1910
15/01/2026 29,934,896.76 20.1262 0.2326 20.1263 20.1262
14/01/2026 29,865,418.92 20.0795 0.2141 20.0796 20.0795
13/01/2026 29,801,608.87 20.0366 -0.0763 20.0367 20.0366
12/01/2026 29,824,389.07 20.0519 -0.2542 20.0520 20.0519
09/01/2026 29,900,317.43 20.1030 -0.1113 20.1031 20.1030
08/01/2026 29,933,687.87 20.1254 0.0507 20.1255 20.1254
07/01/2026 29,918,446.79 20.1152 -0.0830 20.1153 20.1152
06/01/2026 29,943,266.38 20.1319 -0.1394 20.1320 20.1319
05/01/2026 29,985,113.71 20.1600 0.1366 20.1601 20.1600
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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