养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2012 17,759,152.63 16.3773 16.3774 16.3773
25/10/2012 17,854,165.38 16.4650 16.4651 16.4650
24/10/2012 17,825,876.12 16.4665 16.4666 16.4665
22/10/2012 17,943,458.60 16.5752 16.5753 16.5752
19/10/2012 17,929,438.46 16.5622 16.5623 16.5622
18/10/2012 17,960,809.93 16.5912 16.5913 16.5912
17/10/2012 17,892,563.00 16.5281 16.5282 16.5281
16/10/2012 17,798,036.87 16.4408 16.4409 16.4408
15/10/2012 17,805,172.63 16.4474 16.4475 16.4474
12/10/2012 17,868,649.24 16.5061 16.5062 16.5061
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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