养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2013 21,651,542.46 18.6960 18.6961 18.6960
06/03/2013 21,656,919.48 18.7006 18.7007 18.7006
05/03/2013 21,524,372.72 18.5862 18.5863 18.5862
04/03/2013 21,444,247.05 18.5170 18.5171 18.5170
01/03/2013 21,414,242.57 18.4911 18.4912 18.4911
28/02/2013 21,386,716.69 18.4673 18.4674 18.4673
27/02/2013 21,134,284.94 18.2580 18.2581 18.2580
26/02/2013 21,190,440.88 18.3065 18.3066 18.3065
22/02/2013 21,245,525.72 18.3541 18.3542 18.3541
21/02/2013 21,152,198.14 18.2734 18.2735 18.2734
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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