养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2013 22,033,264.95 19.0037 19.0038 19.0037
19/04/2013 21,878,191.02 18.8700 18.8701 18.8700
18/04/2013 21,730,522.85 18.7426 18.7427 18.7426
17/04/2013 21,626,693.11 18.6552 18.6553 18.6552
12/04/2013 21,657,969.28 18.6822 18.6823 18.6822
11/04/2013 21,565,475.26 18.6024 18.6025 18.6024
10/04/2013 21,277,547.65 18.3541 18.3542 18.3541
09/04/2013 21,091,415.05 18.1935 18.1936 18.1935
05/04/2013 21,252,905.98 18.3328 18.3329 18.3328
04/04/2013 21,549,724.64 18.5888 18.5889 18.5888
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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