养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.8730 -0.0771
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2026 30,333,253.75 20.6608 -0.3636 20.6609 20.6608
12/03/2026 30,443,900.86 20.7362 0.2892 20.7363 20.7362
11/03/2026 30,356,090.33 20.6764 0.1298 20.6765 20.6764
10/03/2026 30,316,748.79 20.6496 0.4856 20.6497 20.6496
09/03/2026 30,143,998.36 20.5498 -0.6416 20.5499 20.5498
06/03/2026 30,338,629.43 20.6825 -0.2214 20.6826 20.6825
05/03/2026 30,403,938.17 20.7284 0.5457 20.7285 20.7284
04/03/2026 30,238,935.37 20.6159 -1.4946 20.6160 20.6159
02/03/2026 31,015,906.39 20.9287 -0.9358 20.9288 20.9287
27/02/2026 31,309,018.38 21.1264 0.0450 21.1265 21.1264
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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