养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.9717 + 0.1265
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 30,124,732.17 20.8283 0.2884 20.8284 20.8283
28/04/2026 30,038,078.94 20.7684 0.0395 20.7685 20.7684
27/04/2026 30,025,194.59 20.7602 0.1781 20.7603 20.7602
24/04/2026 29,958,785.86 20.7233 -0.0723 20.7234 20.7233
23/04/2026 29,980,485.93 20.7383 -0.3038 20.7384 20.7383
22/04/2026 30,069,255.51 20.8015 -0.1076 20.8016 20.8015
21/04/2026 30,101,652.14 20.8239 0.2837 20.8240 20.8239
20/04/2026 30,016,608.92 20.7650 -0.1827 20.7651 20.7650
17/04/2026 30,071,881.07 20.8030 -0.3354 20.8031 20.8030
16/04/2026 30,169,658.46 20.8730 -0.0771 20.8731 20.8730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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