养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
19.9783 + 0.1138
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2025 29,403,466.23 19.8417 -0.3210 19.8418 19.8417
03/11/2025 29,797,249.08 19.9056 -0.0778 19.9057 19.9056
31/10/2025 29,820,393.61 19.9211 -0.1364 19.9212 19.9211
30/10/2025 29,861,181.12 19.9483 0.0436 19.9484 19.9483
29/10/2025 29,848,186.20 19.9396 -0.0997 19.9397 19.9396
28/10/2025 29,877,984.54 19.9595 -0.1526 19.9596 19.9595
27/10/2025 29,923,660.03 19.9900 -0.4452 19.9901 19.9900
24/10/2025 30,057,450.29 20.0794 0.0907 20.0795 20.0794
22/10/2025 30,030,240.04 20.0612 0.2704 20.0613 20.0612
21/10/2025 29,949,234.87 20.0071 0.0015 20.0072 20.0071
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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