养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2013 21,406,528.08 18.2847 18.2848 18.2847
08/11/2013 21,376,903.45 18.2594 18.2595 18.2594
07/11/2013 21,525,684.98 18.3865 18.3866 18.3865
06/11/2013 21,623,818.03 18.4703 18.4704 18.4703
05/11/2013 21,491,792.06 18.3575 18.3576 18.3575
04/11/2013 21,234,771.37 18.1380 18.1381 18.1380
01/11/2013 21,582,885.29 18.4353 18.4354 18.4353
31/10/2013 21,720,962.85 18.5533 18.5534 18.5533
30/10/2013 21,514,066.25 18.4637 18.4638 18.4637
29/10/2013 21,709,575.25 18.6315 18.6316 18.6315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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