养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.2362 + 0.0069
21 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2014 25,726,051.38 19.3695 19.3696 19.3695
29/07/2014 25,724,729.14 19.3685 19.3686 19.3685
28/07/2014 25,979,450.16 19.5603 19.5604 19.5603
25/07/2014 26,054,910.78 19.6335 19.6336 19.6335
24/07/2014 26,078,935.65 19.6516 19.6517 19.6516
23/07/2014 26,347,995.19 19.6533 19.6534 19.6533
22/07/2014 26,083,204.99 19.4558 19.4559 19.4558
21/07/2014 26,302,862.57 19.6196 19.6197 19.6196
18/07/2014 26,760,732.73 19.5756 19.5757 19.5756
17/07/2014 26,779,235.80 19.5892 19.5893 19.5892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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