养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2014 25,129,849.29 18.7029 18.7030 18.7029
22/04/2014 25,027,447.84 18.6267 18.6268 18.6267
21/04/2014 25,004,066.80 18.6093 18.6094 18.6093
18/04/2014 24,865,040.13 18.5058 18.5059 18.5058
17/04/2014 24,855,767.58 18.4989 18.4990 18.4989
16/04/2014 24,747,257.50 18.4182 18.4183 18.4182
11/04/2014 24,599,212.51 18.3080 18.3081 18.3080
10/04/2014 24,563,510.33 18.2814 18.2815 18.2814
09/04/2014 24,490,963.88 18.2274 18.2275 18.2274
08/04/2014 24,447,455.28 18.1951 18.1952 18.1951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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