养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2014 25,084,153.21 18.6216 18.6217 18.6216
23/05/2014 25,189,514.04 18.6998 18.6999 18.6998
22/05/2014 25,290,134.59 18.7745 18.7746 18.7745
21/05/2014 25,294,601.16 18.7778 18.7779 18.7778
20/05/2014 25,173,306.09 18.6952 18.6953 18.6952
19/05/2014 25,364,679.95 18.8373 18.8374 18.8373
16/05/2014 25,260,040.46 18.7782 18.7783 18.7782
15/05/2014 25,209,106.46 18.7403 18.7404 18.7403
14/05/2014 25,192,393.27 18.7279 18.7280 18.7279
12/05/2014 24,836,900.33 18.4636 18.4637 18.4636
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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