养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2014 25,746,919.71 19.0732 19.0733 19.0732
05/06/2014 25,733,575.60 19.0633 19.0634 19.0633
04/06/2014 25,735,477.72 19.0833 19.0834 19.0833
03/06/2014 25,760,099.99 19.1015 19.1016 19.1015
02/06/2014 25,571,646.90 18.9633 18.9634 18.9633
31/05/2014 25,312,547.74 18.7711 18.7712 18.7711
30/05/2014 25,313,495.14 18.7718 18.7719 18.7718
29/05/2014 25,258,961.30 18.7314 18.7315 18.7314
28/05/2014 25,163,170.95 18.6604 18.6605 18.6604
27/05/2014 25,118,129.64 18.6307 18.6308 18.6307
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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