养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2015 27,952,295.55 20.0393 20.0394 20.0393
20/02/2015 27,985,723.08 20.0632 20.0633 20.0632
19/02/2015 27,966,402.00 20.0494 20.0495 20.0494
18/02/2015 28,002,248.52 20.0751 20.0752 20.0751
17/02/2015 27,828,133.89 19.9503 19.9504 19.9503
16/02/2015 28,071,061.89 20.1244 20.1245 20.1244
13/02/2015 28,182,810.64 20.2045 20.2046 20.2045
12/02/2015 28,150,011.77 20.1810 20.1811 20.1810
11/02/2015 28,074,323.90 20.1267 20.1268 20.1267
10/02/2015 27,958,483.37 20.0437 20.0438 20.0437
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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