养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2015 27,835,680.44 19.9380 19.9381 19.9380
06/03/2015 28,001,492.56 20.0567 20.0568 20.0567
05/03/2015 27,756,788.86 19.8815 19.8816 19.8815
03/03/2015 27,788,352.94 19.9041 19.9042 19.9041
02/03/2015 27,930,590.10 20.0074 20.0075 20.0074
28/02/2015 27,928,150.81 20.0056 20.0057 20.0056
27/02/2015 27,929,403.88 20.0065 20.0066 20.0065
26/02/2015 27,950,010.17 20.0213 20.0214 20.0213
25/02/2015 27,872,943.64 19.9824 19.9825 19.9824
24/02/2015 28,020,519.28 20.0882 20.0883 20.0882
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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