养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0303 -0.1296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2015 27,632,501.96 19.7227 19.7228 19.7227
09/06/2015 27,484,379.62 19.6170 19.6171 19.6170
08/06/2015 27,685,203.52 19.7603 19.7604 19.7603
05/06/2015 27,700,398.18 19.7711 19.7712 19.7711
04/06/2015 27,388,768.55 19.6344 19.6345 19.6344
03/06/2015 27,291,504.03 19.5646 19.5647 19.5646
02/06/2015 27,197,905.52 19.4990 19.4991 19.4990
31/05/2015 27,422,125.60 19.6597 19.6598 19.6597
29/05/2015 27,424,662.73 19.6615 19.6616 19.6615
28/05/2015 27,411,175.48 19.6519 19.6520 19.6519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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