养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.8730 -0.0771
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2026 29,892,901.59 20.6779 -0.0546 20.6780 20.6779
26/03/2026 29,909,172.79 20.6892 -0.1260 20.6893 20.6892
25/03/2026 29,947,017.46 20.7153 0.6961 20.7154 20.7153
24/03/2026 29,722,223.56 20.5721 0.3424 20.5722 20.5721
23/03/2026 30,102,939.07 20.5019 -0.9230 20.5020 20.5019
20/03/2026 30,383,419.06 20.6929 0.2772 20.6930 20.6929
19/03/2026 30,299,399.00 20.6357 -0.5120 20.6358 20.6357
18/03/2026 30,455,328.92 20.7419 0.1700 20.7420 20.7419
17/03/2026 30,402,661.59 20.7067 0.4950 20.7068 20.7067
16/03/2026 30,250,937.52 20.6047 -0.2715 20.6048 20.6047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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