养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.6677 -0.0042
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2026 89,078,658.58 21.6600 -0.1075 21.6601 21.6600
13/08/2026 89,174,782.13 21.6833 -0.0042 21.6834 21.6833
11/08/2026 89,178,224.20 21.6842 -0.0300 21.6843 21.6842
10/08/2026 89,193,096.42 21.6907 -0.0051 21.6908 21.6907
07/08/2026 29,049,392.77 21.6918 -0.1602 21.6919 21.6918
06/08/2026 29,249,622.29 21.7266 0.2487 21.7267 21.7266
05/08/2026 29,177,110.82 21.6727 -0.0535 21.6728 21.6727
04/08/2026 29,244,347.51 21.6843 -0.0525 21.6844 21.6843
03/08/2026 29,259,627.91 21.6957 0.0969 21.6958 21.6957
31/07/2026 29,231,409.06 21.6747 0.3551 21.6748 21.6747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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