养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.5757 + 0.2901
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 28,828,843.13 21.3481 0.5047 21.3482 21.3481
01/07/2026 28,684,096.69 21.2409 0.0104 21.2410 21.2409
30/06/2026 28,681,186.66 21.2387 0.2038 21.2389 21.2388
29/06/2026 28,621,790.03 21.1955 0.4107 21.1956 21.1955
26/06/2026 28,504,754.69 21.1088 0.0436 21.1089 21.1088
25/06/2026 28,442,289.93 21.0996 0.1101 21.0997 21.0996
24/06/2026 28,411,066.58 21.0764 0.2516 21.0765 21.0764
23/06/2026 28,339,757.44 21.0235 -0.3635 21.0236 21.0235
22/06/2026 28,467,026.32 21.1002 0.0593 21.1003 21.1002
19/06/2026 28,450,268.21 21.0877 -0.1747 21.0878 21.0877
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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