养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
19.9783 + 0.1138
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2025 29,422,940.81 19.8689 -0.0332 19.8690 19.8689
17/11/2025 29,424,680.01 19.8755 0.3286 19.8756 19.8755
14/11/2025 29,328,338.03 19.8104 -0.2065 19.8105 19.8104
13/11/2025 29,388,999.74 19.8514 0.0706 19.8515 19.8514
12/11/2025 29,368,338.27 19.8374 -0.1585 19.8375 19.8374
11/11/2025 29,443,754.86 19.8689 -0.0322 19.8690 19.8689
10/11/2025 29,453,196.63 19.8753 0.0760 19.8754 19.8753
07/11/2025 29,430,924.14 19.8602 -0.0926 19.8603 19.8602
06/11/2025 29,458,088.15 19.8786 0.1098 19.8787 19.8786
05/11/2025 29,425,816.56 19.8568 0.0761 19.8569 19.8568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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