养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.1127 -0.0845
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2025 30,211,663.04 20.1241 0.1907 20.1242 20.1241
04/09/2025 30,154,213.84 20.0858 -0.0478 20.0859 20.0858
03/09/2025 30,168,559.71 20.0954 0.144 20.0955 20.0954
02/09/2025 30,125,145.43 20.0665 0.1672 20.0666 20.0665
01/09/2025 30,074,941.04 20.0330 0.4004 20.0331 20.0330
29/08/2025 30,334,004.00 19.9531 -0.3272 19.9532 19.9531
28/08/2025 30,433,497.87 20.0186 0.126 20.0187 20.0186
27/08/2025 30,395,253.83 19.9934 -0.0685 19.9935 19.9934
26/08/2025 30,416,061.14 20.0071 -0.2393 20.0072 20.0071
25/08/2025 30,489,049.62 20.0551 0.2074 20.0552 20.0551
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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