养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.8730 -0.0771
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 30,169,658.46 20.8730 -0.0771 20.8731 20.8730
10/04/2026 30,193,058.77 20.8891 0.0493 20.8892 20.8891
09/04/2026 30,178,087.91 20.8788 -0.0421 20.8789 20.8788
08/04/2026 30,190,796.83 20.8876 0.4342 20.8877 20.8876
07/04/2026 30,094,057.19 20.7973 0.1276 20.7974 20.7973
03/04/2026 30,055,699.81 20.7708 -0.1375 20.7709 20.7708
02/04/2026 30,097,069.56 20.7994 -0.0250 20.7995 20.7994
01/04/2026 30,104,569.82 20.8046 0.3584 20.8047 20.8046
31/03/2026 29,946,876.73 20.7303 0.2554 20.7304 20.7303
30/03/2026 29,870,608.20 20.6775 -0.0019 20.6776 20.6775
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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