养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.6664 + 0.1220
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2026 88,883,674.16 21.6664 0.1220 21.6665 21.6664
14/10/2026 88,908,438.99 21.6400 0.1722 21.6401 21.6400
12/10/2026 88,755,599.30 21.6028 -0.0671 21.6029 21.6028
09/10/2026 88,814,980.26 21.6173 0.0477 21.6174 21.6173
08/10/2026 88,772,732.70 21.6070 -0.2244 21.6071 21.6070
07/10/2026 88,972,456.75 21.6556 0.1387 21.6557 21.6556
06/10/2026 88,848,894.09 21.6256 0.0254 21.6257 21.6256
05/10/2026 88,826,392.19 21.6201 0.0435 21.6202 21.6201
02/10/2026 88,787,812.38 21.6107 0.1618 21.6108 21.6107
01/10/2026 88,644,597.26 21.5758 -0.0699 21.5759 21.5758
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。