公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0799 -0.0262
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2026 42,768,588.17 11.0412 -0.0299 11.0413 11.0412
29/06/2026 42,781,524.71 11.0445 -0.0272 11.0446 11.0445
26/06/2026 42,793,014.44 11.0475 0.0199 11.0476 11.0475
25/06/2026 42,784,662.12 11.0453 0.1051 11.0454 11.0453
24/06/2026 42,739,519.36 11.0337 0.0526 11.0338 11.0337
23/06/2026 42,717,070.08 11.0279 0.0599 11.0280 11.0279
22/06/2026 42,691,452.51 11.0213 -0.0218 11.0214 11.0213
19/06/2026 42,700,677.04 11.0237 -0.0100 11.0238 11.0237
18/06/2026 42,805,153.16 11.0248 -0.0426 11.0249 11.0248
17/06/2026 42,823,215.08 11.0295 0.0045 11.0296 11.0295
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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