公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0265 + 0.1790
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 49,014,541.20 11.0265 0.1790 11.0266 11.0265
10/04/2026 52,131,176.63 11.0077 -0.0763 11.0078 11.0077
09/04/2026 52,170,823.97 11.0161 0.0209 11.0162 11.0161
08/04/2026 52,160,113.02 11.0138 0.2896 11.0139 11.0138
07/04/2026 52,009,247.29 10.9820 0.0820 10.9821 10.9820
03/04/2026 51,966,679.08 10.9730 0.0985 10.9731 10.9730
02/04/2026 51,915,609.77 10.9622 -0.0228 10.9623 10.9622
01/04/2026 51,717,558.14 10.9647 0.2111 10.9648 10.9647
31/03/2026 51,608,425.33 10.9416 0.2979 10.9417 10.9416
30/03/2026 51,454,963.32 10.9091 -0.0788 10.9092 10.9091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。