公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0049 -0.0200
16 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2026 52,174,869.75 11.0049 -0.0200 11.0050 11.0049
15/01/2026 52,185,250.36 11.0071 0.0100 11.0072 11.0071
14/01/2026 52,180,320.88 11.0060 0.0491 11.0061 11.0060
13/01/2026 52,154,461.03 11.0006 0.0318 11.0007 11.0006
12/01/2026 52,137,982.37 10.9971 -0.0445 10.9972 10.9971
09/01/2026 52,161,310.86 11.0020 -0.0127 11.0021 11.0020
08/01/2026 52,167,836.64 11.0034 -0.0045 11.0035 11.0034
07/01/2026 52,170,356.21 11.0039 -0.0327 11.0040 11.0039
06/01/2026 52,187,303.59 11.0075 -0.0163 11.0076 11.0075
05/01/2026 51,185,975.70 11.0093 -0.0454 11.0094 11.0093
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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