公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9696 + 0.0173
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2025 50,188,374.42 10.9270 -0.0722 10.9271 10.9270
03/11/2025 50,224,582.21 10.9349 0.0210 10.9350 10.9349
31/10/2025 50,214,118.83 10.9326 -0.0914 10.9327 10.9326
30/10/2025 50,259,922.60 10.9426 -0.0557 10.9427 10.9426
29/10/2025 50,287,873.17 10.9487 -0.0237 10.9488 10.9487
28/10/2025 50,300,001.89 10.9513 0.0311 10.9514 10.9513
27/10/2025 50,284,185.76 10.9479 -0.0201 10.9480 10.9479
24/10/2025 50,294,584.71 10.9501 -0.0027 10.9502 10.9501
22/10/2025 50,295,894.69 10.9504 0.0484 10.9505 10.9504
21/10/2025 50,271,361.90 10.9451 -0.0694 10.9452 10.9451
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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