公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9830 + 0.2474
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 48,848,782.76 10.9892 0.0027 10.9893 10.9892
28/04/2026 48,847,478.19 10.9889 0.0155 10.9890 10.9889
27/04/2026 48,840,187.72 10.9872 -0.0137 10.9873 10.9872
24/04/2026 48,846,544.11 10.9887 -0.0036 10.9888 10.9887
23/04/2026 48,848,595.89 10.9891 -0.0700 10.9892 10.9891
22/04/2026 48,882,546.76 10.9968 -0.1135 10.9969 10.9968
21/04/2026 48,938,344.10 11.0093 0.1902 11.0094 11.0093
20/04/2026 48,845,278.60 10.9884 -0.2768 10.9885 10.9884
17/04/2026 48,980,538.54 11.0189 -0.0689 11.0190 11.0189
16/04/2026 49,014,541.20 11.0265 0.1790 11.0266 11.0265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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