公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0265 + 0.1790
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2026 52,950,392.48 10.9929 -0.1789 10.9930 10.9929
12/03/2026 53,045,291.54 11.0126 -0.1233 11.0127 11.0126
11/03/2026 53,110,998.68 11.0262 -0.0218 11.0263 11.0262
10/03/2026 53,122,280.85 11.0286 0.3284 11.0287 11.0286
09/03/2026 52,948,657.11 10.9925 -0.4068 10.9926 10.9925
06/03/2026 53,164,556.38 11.0374 -0.1014 11.0375 11.0374
05/03/2026 52,903,709.58 11.0486 0.1223 11.0487 11.0486
04/03/2026 52,839,120.46 11.0351 -0.4870 11.0352 11.0351
02/03/2026 53,097,599.57 11.0891 -0.0379 11.0892 11.0891
27/02/2026 53,117,790.58 11.0933 0.0325 11.0934 11.0933
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。