公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0265 + 0.1790
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2026 51,495,804.35 10.9177 -0.1454 10.9178 10.9177
26/03/2026 51,570,826.74 10.9336 -0.1443 10.9337 10.9336
25/03/2026 51,645,074.33 10.9494 0.1234 10.9495 10.9494
24/03/2026 51,581,628.25 10.9359 0.0897 10.9360 10.9359
23/03/2026 51,535,562.59 10.9261 -0.4537 10.9262 10.9261
20/03/2026 51,770,241.16 10.9759 0.0128 10.9760 10.9759
19/03/2026 51,763,686.37 10.9745 -0.1320 10.9746 10.9745
18/03/2026 51,832,059.40 10.9890 0.1011 10.9891 10.9890
17/03/2026 51,779,550.55 10.9779 0.0374 10.9780 10.9779
16/03/2026 51,760,426.79 10.9738 -0.1737 10.9739 10.9738
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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