公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9696 + 0.0173
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2025 50,776,753.25 10.9460 0.0878 10.9461 10.9460
17/11/2025 50,732,082.73 10.9364 0.0714 10.9365 10.9364
14/11/2025 50,696,198.80 10.9286 -0.0055 10.9287 10.9286
13/11/2025 50,698,727.67 10.9292 0.0503 10.9293 10.9292
12/11/2025 50,173,442.42 10.9237 0.0907 10.9238 10.9237
11/11/2025 50,127,620.16 10.9138 -0.0851 10.9139 10.9138
10/11/2025 50,170,733.86 10.9231 -0.0146 10.9232 10.9231
07/11/2025 50,178,048.09 10.9247 -0.0174 10.9248 10.9247
06/11/2025 50,186,358.01 10.9266 -0.0476 10.9267 10.9266
05/11/2025 50,210,579.71 10.9318 0.0439 10.9319 10.9318
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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