公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0643 + 0.0932
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2026 28,809,386.44 11.0440 0.0934 11.0441 11.0440
29/09/2026 28,782,443.91 11.0337 -0.0661 11.0338 11.0337
28/09/2026 28,801,375.70 11.0410 -0.0525 11.0411 11.0410
25/09/2026 28,816,515.12 11.0468 0.0109 11.0469 11.0468
24/09/2026 28,813,535.30 11.0456 -0.1230 11.0457 11.0456
23/09/2026 28,848,835.08 11.0592 -0.0380 11.0593 11.0592
22/09/2026 28,859,806.35 11.0634 0.0488 11.0635 11.0634
21/09/2026 28,845,665.79 11.0580 0.0217 11.0581 11.0580
18/09/2026 28,839,458.51 11.0556 0.1068 11.0557 11.0556
17/09/2026 28,808,762.81 11.0438 0.0834 11.0439 11.0438
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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