公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0757 + 0.0587
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 40,483,517.40 11.0757 0.0587 11.0758 11.0757
15/07/2026 40,609,591.32 11.0692 0.0714 11.0693 11.0692
14/07/2026 40,580,515.00 11.0613 -0.1021 11.0614 11.0613
13/07/2026 40,622,032.82 11.0726 -0.0460 11.0727 11.0726
10/07/2026 40,640,699.39 11.0777 0.0307 11.0778 11.0777
09/07/2026 43,428,454.50 11.0743 0.0307 11.0744 11.0743
08/07/2026 43,414,848.27 11.0709 -0.0524 11.0710 11.0709
07/07/2026 43,437,633.30 11.0767 -0.0181 11.0768 11.0767
06/07/2026 43,445,614.61 11.0787 0.1926 11.0788 11.0787
03/07/2026 43,361,860.31 11.0574 0.0452 11.0575 11.0574
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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