公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9696 + 0.0173
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2025 50,886,407.38 10.9696 0.0173 10.9697 10.9696
01/12/2025 50,877,138.60 10.9677 0.0128 10.9678 10.9677
28/11/2025 50,870,826.38 10.9663 -0.0055 10.9664 10.9663
27/11/2025 50,873,851.66 10.9669 0.0237 10.9670 10.9669
26/11/2025 50,861,604.03 10.9643 -0.0428 10.9644 10.9643
25/11/2025 50,883,564.44 10.9690 0.0264 10.9691 10.9690
24/11/2025 50,870,151.98 10.9661 0.1653 10.9662 10.9661
21/11/2025 50,785,869.35 10.9480 0.0238 10.9481 10.9480
20/11/2025 50,773,952.95 10.9454 -0.0420 10.9455 10.9454
19/11/2025 50,795,240.24 10.9500 0.0365 10.9501 10.9500
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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