公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0643 + 0.0932
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2026 27,860,244.90 11.0643 0.0932 11.0644 11.0643
14/10/2026 27,834,311.99 11.0540 -0.0100 11.0541 11.0540
12/10/2026 27,837,005.84 11.0551 0.0217 11.0552 11.0551
09/10/2026 27,830,964.35 11.0527 0.0407 11.0528 11.0527
08/10/2026 27,819,604.90 11.0482 0.0435 11.0483 11.0482
07/10/2026 27,807,545.97 11.0434 0.0163 11.0435 11.0434
06/10/2026 28,802,943.16 11.0416 0.0018 11.0417 11.0416
05/10/2026 28,802,364.84 11.0414 0.0027 11.0415 11.0414
02/10/2026 28,801,678.62 11.0411 -0.0063 11.0412 11.0411
01/10/2026 28,803,650.39 11.0418 -0.0199 11.0419 11.0418
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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