公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9788 + 0.0282
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2025 52,526,703.47 10.9788 0.0282 10.9789 10.9788
18/09/2025 52,511,483.80 10.9757 0.0301 10.9758 10.9757
17/09/2025 52,495,717.54 10.9724 0.1543 10.9725 10.9724
16/09/2025 52,415,121.34 10.9555 0.0082 10.9556 10.9555
15/09/2025 52,410,831.09 10.9546 -0.1577 10.9547 10.9546
12/09/2025 52,493,508.69 10.9719 -0.1247 10.9720 10.9719
11/09/2025 52,959,242.45 10.9856 -0.0273 10.9857 10.9856
10/09/2025 52,973,273.49 10.9886 -0.0291 10.9887 10.9886
09/09/2025 52,988,875.74 10.9918 0.0173 10.9919 10.9918
08/09/2025 52,279,713.07 10.9899 0.0027 10.9900 10.9899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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