公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0386 -0.0552
15 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2026 28,795,290.70 11.0386 -0.0552 11.0387 11.0386
14/09/2026 28,811,152.69 11.0447 -0.0199 11.0448 11.0447
11/09/2026 28,816,789.86 11.0469 -0.0588 11.0470 11.0469
10/09/2026 28,833,799.00 11.0534 -0.0470 11.0535 11.0534
09/09/2026 28,847,439.36 11.0586 -0.0316 11.0587 11.0586
08/09/2026 28,856,562.58 11.0621 -0.0199 11.0622 11.0621
07/09/2026 28,862,225.56 11.0643 -0.0117 11.0644 11.0643
04/09/2026 28,865,557.49 11.0656 0.0289 11.0657 11.0656
03/09/2026 28,857,393.39 11.0624 0.0226 11.0625 11.0624
02/09/2026 28,850,738.42 11.0599 -0.0605 11.0600 11.0599
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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