股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
13.7259 + 0.0700
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2026 22,552,259.41 14.1273 0.3431 14.1627 14.1273
18/08/2026 22,474,168.86 14.0790 0.1316 14.1143 14.0790
17/08/2026 22,045,677.04 14.0605 0.3361 14.0958 14.0605
14/08/2026 21,970,815.80 14.0134 -0.4497 14.0485 14.0134
13/08/2026 22,193,425.94 14.0767 0.0981 14.1120 14.0767
11/08/2026 22,171,599.93 14.0629 0.2953 14.0982 14.0629
10/08/2026 22,104,309.98 14.0215 -0.0371 14.0567 14.0215
07/08/2026 22,063,783.43 14.0267 -0.6270 14.0619 14.0267
06/08/2026 22,181,050.74 14.1152 0.6833 14.1506 14.1152
05/08/2026 21,807,499.42 14.0194 0.0592 14.0545 14.0194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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