股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
12.3598 + 0.0218
17 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2026 19,736,120.44 12.3598 0.0218 12.3908 12.3598
16/06/2026 19,730,728.10 12.3571 0.8537 12.3881 12.3571
15/06/2026 19,562,823.05 12.2525 -0.6431 12.2832 12.2525
12/06/2026 19,867,392.20 12.3318 1.6201 12.3627 12.3318
11/06/2026 19,550,588.48 12.1352 0.4986 12.1656 12.1352
10/06/2026 19,452,586.89 12.0750 -0.6492 12.1053 12.0750
09/06/2026 19,579,683.44 12.1539 -0.0345 12.1844 12.1539
08/06/2026 19,585,509.71 12.1581 -1.3494 12.1886 12.1581
05/06/2026 19,853,375.37 12.3244 0.0715 12.3553 12.3244
04/06/2026 19,837,253.48 12.3156 -0.2713 12.3465 12.3156
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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