股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.1194 -0.7985
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 18,995,773.99 11.1194 -0.7985 11.1473 11.1194
06/03/2026 19,148,549.84 11.2089 0.0009 11.2370 11.2089
05/03/2026 19,148,400.79 11.2088 1.5060 11.2369 11.2088
04/03/2026 20,881,973.22 11.0425 -4.1533 11.0702 11.0425
02/03/2026 21,771,846.79 11.5210 -2.0506 11.5499 11.5210
27/02/2026 22,225,773.18 11.7622 -0.3558 11.7917 11.7622
26/02/2026 22,305,112.56 11.8042 0.3042 11.8338 11.8042
25/02/2026 22,585,488.22 11.7684 0.4430 11.7979 11.7684
24/02/2026 22,522,501.49 11.7165 1.7808 11.7459 11.7165
23/02/2026 22,118,585.48 11.5115 -0.1067 11.5404 11.5115
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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