股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
13.4610 + 0.7945
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 20,583,754.95 13.4610 0.7945 13.4948 13.4610
15/07/2026 20,846,046.81 13.3549 0.2966 13.3884 13.3549
14/07/2026 20,784,427.75 13.3154 0.2213 13.3488 13.3154
13/07/2026 20,863,851.53 13.2860 0.6782 13.3193 13.2860
10/07/2026 20,723,318.78 13.1965 0.2431 13.2296 13.1965
09/07/2026 20,804,327.33 13.1645 1.7341 13.1975 13.1645
08/07/2026 20,449,791.09 12.9401 -0.4179 12.9726 12.9401
07/07/2026 20,505,704.68 12.9944 -0.1805 13.0270 12.9944
06/07/2026 20,542,676.46 13.0179 0.2318 13.0505 13.0179
03/07/2026 20,495,220.32 12.9878 1.2465 13.0204 12.9878
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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