股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8229 -0.9838
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2010 96,995,141.55 11.6864 11.7157 11.6572
11/11/2010 98,297,033.03 11.8432 11.8729 11.8136
10/11/2010 100,094,338.77 12.0598 12.0900 12.0296
09/11/2010 100,499,123.69 12.1085 12.1389 12.0782
08/11/2010 101,014,353.16 12.1706 12.2011 12.1402
05/11/2010 100,049,543.12 12.0544 12.0846 12.0243
04/11/2010 99,524,731.80 11.9242 11.9541 11.8944
03/11/2010 97,020,555.53 11.6241 11.6533 11.5950
02/11/2010 96,318,993.35 11.5401 11.5691 11.5112
01/11/2010 96,063,965.41 11.5095 11.5384 11.4807
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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