股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6748 -1.5077
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2011 108,330,427.06 10.5612 10.5877 10.5348
20/12/2011 107,151,732.66 10.4463 10.4725 10.4202
19/12/2011 107,123,027.30 10.4581 10.4843 10.4320
16/12/2011 107,364,623.90 10.4816 10.5079 10.4554
15/12/2011 106,201,273.84 10.3681 10.3941 10.3422
14/12/2011 106,171,175.31 10.3651 10.3911 10.3392
13/12/2011 106,744,317.38 10.4211 10.4473 10.3950
09/12/2011 107,195,260.57 10.4651 10.4914 10.4389
08/12/2011 108,345,407.52 10.5774 10.6039 10.5510
07/12/2011 108,924,320.02 10.6339 10.6606 10.6073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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