股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2012 112,363,732.53 10.6057 10.6323 10.5792
27/07/2012 110,876,640.19 10.4653 10.4916 10.4391
26/07/2012 110,373,472.55 10.4178 10.4439 10.3918
25/07/2012 111,369,516.19 10.5330 10.5594 10.5067
24/07/2012 111,301,651.14 10.5266 10.5530 10.5003
23/07/2012 111,187,901.60 10.5159 10.5423 10.4896
20/07/2012 113,202,161.65 10.7064 10.7333 10.6796
19/07/2012 113,557,626.00 10.7390 10.7659 10.7122
18/07/2012 114,640,514.66 10.8414 10.8686 10.8143
17/07/2012 115,073,896.79 10.9012 10.9286 10.8739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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