股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.2088 + 1.5060
05 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2013 141,082,780.33 11.9878 12.0179 11.9578
30/05/2013 142,679,870.80 12.1421 12.1726 12.1117
29/05/2013 144,628,434.94 12.3084 12.3393 12.2776
28/05/2013 145,460,305.87 12.3965 12.4276 12.3655
27/05/2013 142,194,742.60 12.1628 12.1933 12.1324
23/05/2013 143,317,890.47 12.2973 12.3281 12.2666
22/05/2013 145,642,835.57 12.4982 12.5295 12.4670
21/05/2013 147,292,892.15 12.6387 12.6704 12.6071
20/05/2013 147,085,079.41 12.6209 12.6526 12.5893
17/05/2013 145,451,244.16 12.5064 12.5378 12.4751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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