First Plus Equity Dividend Fund
| 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | 123,498,614.98 | 9.9945 | 10.0196 | 9.9945 | |
| 24/03/2014 | 123,088,322.51 | 9.9613 | 9.9863 | 9.9613 | |
| 21/03/2014 | 124,340,152.02 | 10.0626 | 10.0879 | 10.0626 | |
| 20/03/2014 | 124,565,733.64 | 10.0809 | 10.1062 | 10.0809 | |
| 19/03/2014 | 124,852,713.86 | 10.1041 | 10.1295 | 10.1041 | |
| 18/03/2014 | 125,736,756.64 | 10.1748 | 10.2003 | 10.1748 | |
| 17/03/2014 | 125,881,717.94 | 10.1870 | 10.2126 | 10.1870 | |
| 14/03/2014 | 125,267,985.41 | 10.1373 | 10.1627 | 10.1373 | |
| 13/03/2014 | 125,318,936.30 | 10.1414 | 10.1669 | 10.1414 | |
| 12/03/2014 | 123,847,603.80 | 10.0175 | 10.0426 | 10.0175 |