股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
12.1757 + 0.2041
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 19,294,737.64 11.8130 1.3957 11.8426 11.8130
28/04/2026 19,019,266.09 11.6504 0.7141 11.6796 11.6504
27/04/2026 18,891,454.39 11.5678 0.2618 11.5968 11.5678
24/04/2026 18,842,249.09 11.5376 -0.1074 11.5665 11.5376
23/04/2026 18,862,349.59 11.5500 -0.9434 11.5790 11.5500
22/04/2026 19,041,984.99 11.6600 0.0300 11.6893 11.6600
21/04/2026 19,036,303.57 11.6565 1.0174 11.6857 11.6565
20/04/2026 18,844,639.10 11.5391 -0.0978 11.5680 11.5391
17/04/2026 18,863,120.45 11.5504 -1.3309 11.5794 11.5504
16/04/2026 19,117,538.00 11.7062 -0.5480 11.7356 11.7062
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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