股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8535 + 0.7423
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2025 19,328,615.05 9.7064 -0.6439 9.7308 9.7064
03/11/2025 19,453,864.29 9.7693 -0.0563 9.7938 9.7693
31/10/2025 19,464,723.16 9.7748 -0.3283 9.7993 9.7748
30/10/2025 19,528,893.71 9.8070 0.2566 9.8316 9.8070
29/10/2025 19,476,952.74 9.7819 -0.2498 9.8065 9.7819
28/10/2025 19,525,773.49 9.8064 -0.8503 9.8310 9.8064
27/10/2025 19,693,069.13 9.8905 -0.4329 9.9153 9.8905
24/10/2025 19,778,755.99 9.9335 0.6872 9.9584 9.9335
22/10/2025 19,643,886.61 9.8657 0.9754 9.8905 9.8657
21/10/2025 19,576,667.13 9.7704 0.3307 9.7949 9.7704
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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