股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8499 + 0.1892
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2014 118,726,983.38 9.6045 9.6286 9.6045
20/02/2014 118,821,501.34 9.6051 9.6292 9.6051
19/02/2014 120,684,242.59 9.7557 9.7802 9.7557
18/02/2014 121,262,527.65 9.8025 9.8271 9.8025
17/02/2014 122,096,669.76 9.8703 9.8951 9.8703
13/02/2014 120,387,316.74 9.6882 9.7125 9.6882
12/02/2014 120,602,784.91 9.7055 9.7299 9.6812
11/02/2014 118,996,792.68 9.5763 9.6003 9.5524
10/02/2014 118,533,855.75 9.5398 9.5637 9.5160
07/02/2014 119,146,818.11 9.5891 9.6132 9.5651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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