股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8499 + 0.1892
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2014 124,340,152.02 10.0626 10.0879 10.0626
20/03/2014 124,565,733.64 10.0809 10.1062 10.0809
19/03/2014 124,852,713.86 10.1041 10.1295 10.1041
18/03/2014 125,736,756.64 10.1748 10.2003 10.1748
17/03/2014 125,881,717.94 10.1870 10.2126 10.1870
14/03/2014 125,267,985.41 10.1373 10.1627 10.1373
13/03/2014 125,318,936.30 10.1414 10.1669 10.1414
12/03/2014 123,847,603.80 10.0175 10.0426 10.0175
11/03/2014 124,640,539.80 10.0816 10.1069 10.0816
10/03/2014 122,953,588.36 9.9460 9.9710 9.9460
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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