First Plus Equity Dividend Fund
| 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2015 | 179,615,978.99 | 10.1411 | 10.1666 | 10.1411 | |
| 03/06/2015 | 178,526,038.73 | 10.0829 | 10.1082 | 10.0829 | |
| 02/06/2015 | 177,540,586.96 | 10.0282 | 10.0534 | 10.0282 | |
| 31/05/2015 | 179,999,175.57 | 10.1681 | 10.1936 | 10.1681 | |
| 29/05/2015 | 180,017,250.32 | 10.1691 | 10.1946 | 10.1691 | |
| 28/05/2015 | 179,491,994.54 | 10.1597 | 10.1852 | 10.1597 | |
| 27/05/2015 | 179,906,661.45 | 10.1869 | 10.2125 | 10.1869 | |
| 26/05/2015 | 179,623,711.71 | 10.1711 | 10.1966 | 10.1711 | |
| 25/05/2015 | 180,824,087.50 | 10.2408 | 10.2665 | 10.2408 | |
| 22/05/2015 | 182,704,854.82 | 10.3485 | 10.3745 | 10.3485 |