股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8499 + 0.1892
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2015 168,311,357.91 9.6762 9.7005 9.6762
16/10/2015 168,814,464.64 9.7068 9.7312 9.7068
15/10/2015 169,423,192.92 9.7418 9.7663 9.7418
14/10/2015 167,284,812.08 9.6046 9.6287 9.6046
13/10/2015 168,161,961.77 9.6552 9.6794 9.6552
12/10/2015 168,402,996.39 9.6696 9.6939 9.6696
09/10/2015 168,253,498.92 9.6611 9.6854 9.6611
08/10/2015 166,092,007.07 9.5370 9.5609 9.5370
07/10/2015 165,768,705.02 9.5185 9.5424 9.5185
06/10/2015 162,901,528.73 9.3546 9.3781 9.3546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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