股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.2185 -0.1904
11 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2017 162,327,161.76 11.1391 11.1670 11.1391
06/12/2017 161,254,194.09 11.0661 11.0939 11.0661
04/12/2017 160,927,062.71 11.0437 11.0714 11.0437
01/12/2017 161,045,684.95 11.0507 11.0784 11.0507
30/11/2017 160,787,120.26 11.0330 11.0607 11.0330
29/11/2017 161,680,360.62 11.0945 11.1223 11.0945
28/11/2017 161,641,905.95 11.0920 11.1198 11.0920
27/11/2017 160,490,060.22 11.0130 11.0406 11.0130
24/11/2017 160,301,550.94 11.0001 11.0277 11.0001
23/11/2017 161,278,002.45 11.0679 11.0957 11.0679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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