股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
13.4610 + 0.7945
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 20,244,203.88 12.8279 1.8920 12.8601 12.8279
01/07/2026 19,864,216.80 12.5897 -0.2140 12.6213 12.5897
30/06/2026 20,136,416.27 12.6167 0.5619 12.6483 12.6167
29/06/2026 20,022,388.17 12.5462 0.9332 12.5777 12.5462
26/06/2026 19,836,014.32 12.4302 0.5631 12.4614 12.4302
25/06/2026 19,724,934.95 12.3606 -0.3081 12.3916 12.3606
24/06/2026 19,785,880.15 12.3988 0.4846 12.4299 12.3988
23/06/2026 19,690,480.29 12.3390 -1.0140 12.3699 12.3390
22/06/2026 19,906,184.81 12.4654 0.5542 12.4967 12.4654
19/06/2026 19,796,447.06 12.3967 -0.0121 12.4278 12.3967
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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