股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.7062 -0.5480
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2026 18,833,271.07 11.5562 0.7524 11.5852 11.5562
26/03/2026 18,692,735.81 11.4699 0.0960 11.4987 11.4699
25/03/2026 19,744,489.99 11.4589 1.5563 11.4876 11.4589
24/03/2026 19,441,962.04 11.2833 0.6081 11.3116 11.2833
23/03/2026 19,159,208.18 11.2151 -2.1174 11.2432 11.2151
20/03/2026 19,573,685.78 11.4577 1.2647 11.4864 11.4577
19/03/2026 19,329,273.18 11.3146 -1.8060 11.3430 11.3146
18/03/2026 19,684,745.99 11.5227 1.1517 11.5516 11.5227
17/03/2026 19,460,528.33 11.3915 1.3948 11.4201 11.3915
16/03/2026 19,192,853.51 11.2348 -0.3424 11.2630 11.2348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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