股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
13.7259 + 0.0700
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2026 22,373,781.79 13.4599 -2.0343 13.4937 13.4599
29/09/2026 22,821,428.09 13.7394 -1.1462 13.7738 13.7394
28/09/2026 23,085,969.41 13.8987 -0.6952 13.9335 13.8987
25/09/2026 23,035,610.43 13.9960 -0.4991 14.0311 13.9960
24/09/2026 23,807,863.18 14.0662 -0.0462 14.1015 14.0662
23/09/2026 23,818,911.87 14.0727 0.1366 14.1080 14.0727
22/09/2026 23,779,382.60 14.0535 -0.5013 14.0887 14.0535
21/09/2026 23,901,689.38 14.1243 0.3981 14.1597 14.1243
18/09/2026 23,806,368.60 14.0683 0.7888 14.1036 14.0683
17/09/2026 23,620,010.12 13.9582 1.1390 13.9932 13.9582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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