股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
12.1757 + 0.2041
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2026 19,477,495.95 12.0682 -0.0025 12.0985 12.0682
14/05/2026 19,478,058.42 12.0685 1.7203 12.0988 12.0685
13/05/2026 19,148,528.46 11.8644 -0.4054 11.8942 11.8644
12/05/2026 19,226,608.36 11.9127 0.2634 11.9426 11.9127
11/05/2026 19,175,974.84 11.8814 -0.3364 11.9112 11.8814
08/05/2026 19,240,767.70 11.9215 -0.1014 11.9514 11.9215
07/05/2026 19,260,291.15 11.9336 -0.6179 11.9635 11.9336
06/05/2026 19,540,716.69 12.0078 1.4010 12.0379 12.0078
05/05/2026 19,261,752.73 11.8419 0.5869 11.8716 11.8419
30/04/2026 19,231,119.64 11.7728 -0.3403 11.8023 11.7728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。