股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8535 + 0.7423
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2025 18,782,796.19 9.6326 -0.2124 9.6568 9.6326
17/11/2025 18,822,785.94 9.6531 0.7925 9.6773 9.6531
14/11/2025 18,674,727.29 9.5772 -0.4563 9.6012 9.5772
13/11/2025 18,760,321.99 9.6211 -0.2623 9.6453 9.6211
12/11/2025 18,809,811.21 9.6464 -0.8500 9.6706 9.6464
11/11/2025 18,971,029.71 9.7291 0.4004 9.7535 9.7291
10/11/2025 19,296,494.29 9.6903 0.1954 9.7146 9.6903
07/11/2025 19,258,951.77 9.6714 -0.4857 9.6957 9.6714
06/11/2025 19,352,778.79 9.7186 0.4995 9.7430 9.7186
05/11/2025 19,256,747.90 9.6703 -0.3719 9.6946 9.6703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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