股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.8499 + 0.1892
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2020 125,610,199.71 8.2187 8.2393 8.2187
30/09/2020 124,456,107.62 8.1432 8.1637 8.1432
29/09/2020 126,367,995.05 8.2684 8.2892 8.2684
28/09/2020 126,898,147.85 8.3031 8.3240 8.3031
25/09/2020 125,135,902.21 8.1796 8.2001 8.1796
24/09/2020 125,675,944.84 8.2149 8.2355 8.2149
23/09/2020 127,647,802.15 8.3438 8.3648 8.3438
22/09/2020 128,258,382.27 8.3837 8.4048 8.3837
21/09/2020 129,121,002.44 8.4385 8.4597 8.4385
18/09/2020 130,811,924.18 8.5490 8.5705 8.5490
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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