股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.4643 + 0.7908
20 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2021 156,281,860.92 10.0002 10.0253 10.0002
05/07/2021 155,138,633.79 9.9272 9.9521 9.9272
02/07/2021 154,977,048.18 9.9169 9.9418 9.9169
01/07/2021 157,055,493.79 10.0499 10.0751 10.0499
30/06/2021 156,863,531.09 9.9979 10.0230 9.9979
29/06/2021 156,761,837.72 9.9915 10.0166 9.9915
28/06/2021 156,399,499.90 9.9684 9.9934 9.9684
25/06/2021 155,872,894.59 9.9349 9.9598 9.9349
24/06/2021 156,430,404.77 9.9704 9.9954 9.9704
23/06/2021 156,462,765.92 9.9725 9.9975 9.9725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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