股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.3774 + 1.1157
16 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2026 19,943,817.68 10.3774 1.1157 10.4034 10.3774
15/01/2026 19,723,660.88 10.2629 0.6265 10.2887 10.2629
14/01/2026 19,600,904.91 10.1990 0.6990 10.2246 10.1990
13/01/2026 19,464,898.37 10.1282 -0.4326 10.1536 10.1282
12/01/2026 19,548,513.62 10.1722 -0.4356 10.1977 10.1722
09/01/2026 19,638,137.22 10.2167 -0.0616 10.2423 10.2167
08/01/2026 19,650,309.52 10.2230 0.1970 10.2487 10.2230
07/01/2026 19,611,548.15 10.2029 -0.2678 10.2285 10.2029
06/01/2026 19,664,307.47 10.2303 0.0606 10.2560 10.2303
05/01/2026 19,652,443.49 10.2241 1.1536 10.2498 10.2241
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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