股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.7062 -0.5480
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 19,117,538.00 11.7062 -0.5480 11.7356 11.7062
10/04/2026 19,233,477.14 11.7707 0.5699 11.8002 11.7707
09/04/2026 19,124,509.32 11.7040 -0.4559 11.7334 11.7040
08/04/2026 19,209,221.92 11.7576 0.5654 11.7871 11.7576
07/04/2026 19,050,229.98 11.6915 0.4459 11.7208 11.6915
03/04/2026 18,965,659.99 11.6396 -1.0280 11.6688 11.6396
02/04/2026 19,172,338.76 11.7605 0.3858 11.7900 11.7605
01/04/2026 19,094,615.30 11.7153 0.6305 11.7447 11.7153
31/03/2026 18,974,962.26 11.6419 0.5146 11.6711 11.6419
30/03/2026 18,877,764.96 11.5823 0.2259 11.6114 11.5823
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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