Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.2417 -1.2106
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2026 85,038,528.77 8.3218 -0.8365 8.4467 8.3218
04/02/2026 96,082,745.37 8.3920 1.0500 8.5180 8.3920
03/02/2026 95,063,561.30 8.3048 0.7473 8.4295 8.3048
30/01/2026 85,485,533.43 8.2432 -0.3915 8.3669 8.2432
29/01/2026 68,811,337.68 8.2756 1.3161 8.3998 8.2756
28/01/2026 67,855,409.02 8.1681 1.0653 8.2907 8.1681
27/01/2026 67,116,629.53 8.0820 1.6374 8.2033 8.0820
26/01/2026 57,913,103.98 7.9518 0.5043 8.0712 7.9518
23/01/2026 32,506,548.10 7.9119 0.5413 8.0307 7.9119
22/01/2026 32,221,082.69 7.8693 3.0904 7.9874 7.8693
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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