Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.6092 + 1.0992
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 33,578,206.05 8.6092 1.0992 8.7384 8.6092
14/07/2026 33,213,189.90 8.5156 -0.6719 8.6434 8.5156
13/07/2026 33,776,736.88 8.5732 0.2327 8.7019 8.5732
10/07/2026 33,705,646.93 8.5533 0.6058 8.6817 8.5533
09/07/2026 33,504,566.34 8.5018 1.1180 8.6294 8.5018
08/07/2026 33,133,992.90 8.4078 -2.1860 8.5340 8.4078
07/07/2026 33,874,658.66 8.5957 0.1060 8.7247 8.5957
06/07/2026 33,878,707.60 8.5866 0.2627 8.7155 8.5866
03/07/2026 33,790,059.08 8.5641 0.7304 8.6927 0.0000
02/07/2026 33,492,147.00 8.5020 0.9044 8.6296 8.5020
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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