Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
9.2682 + 0.4879
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2026 37,691,033.50 9.2682 0.4879 9.4073 9.2682
27/08/2026 37,469,724.36 9.2232 -1.1998 9.3616 9.2232
26/08/2026 37,924,737.39 9.3352 0.5482 9.4753 9.3352
25/08/2026 37,586,252.05 9.2843 0.5894 9.4237 9.2843
24/08/2026 37,584,523.13 9.2299 0.0271 9.3685 9.2299
21/08/2026 37,574,241.15 9.2274 0.3960 9.3659 9.2274
20/08/2026 37,421,355.40 9.1910 0.3713 9.3290 9.1910
19/08/2026 35,639,087.74 9.1570 0.0557 9.2945 9.1570
18/08/2026 35,599,630.44 9.1519 -0.4741 9.2893 9.1519
17/08/2026 35,699,642.64 9.1955 -0.3878 9.3335 9.1955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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