外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0898 -0.5317
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2013 58,221,496.42 6.2653 6.3907 6.2340
10/07/2013 57,399,455.22 6.1769 6.3005 6.1460
09/07/2013 58,912,851.94 6.2081 6.3324 6.1771
08/07/2013 58,737,515.94 6.1896 6.3135 6.1587
05/07/2013 58,231,536.01 6.1365 6.2593 6.1058
04/07/2013 58,826,591.28 6.1992 6.3233 6.1682
03/07/2013 58,051,420.82 6.1175 6.2400 6.0869
02/07/2013 58,804,949.16 6.1969 6.3209 6.1659
30/06/2013 58,258,652.47 6.1402 6.2631 6.1095
28/06/2013 58,264,176.54 6.1408 6.2637 6.1101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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