外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.6334 -1.2037
21 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2014 98,615,761.23 6.6070 6.7062 6.6070
18/07/2014 100,506,567.42 6.7337 6.8348 6.7337
17/07/2014 102,077,144.46 6.8389 6.9416 6.8389
16/07/2014 101,245,763.59 6.9583 7.0628 6.9583
15/07/2014 98,356,307.68 6.9628 7.0673 6.9628
14/07/2014 97,257,337.96 6.9548 7.0592 6.9548
10/07/2014 94,789,472.10 6.8769 6.9802 6.8769
09/07/2014 90,159,482.56 7.0006 7.1057 7.0006
08/07/2014 90,481,976.04 7.0257 7.1312 7.0257
07/07/2014 89,267,523.71 7.0232 7.1286 7.0232
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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