外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0898 -0.5317
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2014 64,880,608.31 6.4982 6.6283 6.4982
03/04/2014 64,070,060.66 6.4170 6.5454 6.4170
02/04/2014 63,854,140.56 6.3954 6.5234 6.3954
01/04/2014 64,302,443.03 6.4403 6.5692 6.4403
31/03/2014 63,461,045.92 6.3560 6.4832 6.3560
28/03/2014 62,587,020.12 6.2380 6.3629 6.2380
27/03/2014 62,172,812.96 6.2016 6.3257 6.2016
26/03/2014 62,763,737.34 6.2605 6.3858 6.2605
25/03/2014 60,893,740.11 6.0740 6.1956 6.0740
24/03/2014 59,302,781.33 5.9153 6.0337 5.9153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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