外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0898 -0.5317
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2014 65,794,771.29 6.5432 6.6742 6.5432
12/05/2014 65,498,726.85 6.5138 6.6442 6.5138
09/05/2014 65,182,387.09 6.4823 6.6120 6.4823
08/05/2014 66,022,050.68 6.5161 6.6465 6.5161
07/05/2014 65,582,336.88 6.4574 6.5866 6.4574
06/05/2014 63,703,665.20 6.2724 6.3980 6.2724
02/05/2014 63,335,852.81 6.2362 6.3610 6.2362
30/04/2014 62,733,717.24 6.1769 6.3005 6.1769
29/04/2014 62,370,374.51 6.1414 6.2643 6.1414
28/04/2014 61,366,245.46 6.0473 6.1683 6.0473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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