外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0898 -0.5317
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2014 68,142,236.18 6.7995 6.9356 6.7995
27/05/2014 67,681,899.21 6.7585 6.8938 6.7585
26/05/2014 68,703,483.85 6.8605 6.9978 6.8605
23/05/2014 68,326,154.19 6.8228 6.9594 6.8228
22/05/2014 67,348,854.19 6.7252 6.8598 6.7252
21/05/2014 66,989,963.57 6.6896 6.8235 6.6896
20/05/2014 65,882,770.05 6.5790 6.7107 6.5790
19/05/2014 65,482,118.33 6.5390 6.6699 6.5390
16/05/2014 64,524,131.55 6.4433 6.5723 6.4433
15/05/2014 65,009,388.74 6.4918 6.6217 6.4918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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