外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2014 59,623,521.55 5.3833 5.4642 5.3833
04/12/2014 61,385,544.78 5.5423 5.6255 5.5423
03/12/2014 61,804,377.31 5.5802 5.6640 5.5802
02/12/2014 61,346,346.92 5.5388 5.6220 5.5388
01/12/2014 62,253,057.42 5.6207 5.7051 5.6207
30/11/2014 63,138,020.68 5.6933 5.7788 5.6933
28/11/2014 63,144,254.93 5.6939 5.7794 5.6939
27/11/2014 64,165,795.33 5.7904 5.8774 5.7904
26/11/2014 64,485,127.58 5.8192 5.9066 5.8192
25/11/2014 65,329,781.56 5.8955 5.9840 5.8955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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